几乎无处藏身!金融市场面临新一波政治不确定性

据华尔街日报报道,英国议会上周六决定推迟就英国脱欧进行最终投票。 这是可能影响金融市场的最新地缘政治动向,凸显出了一些投资者所担心的在美国股市接近历史高点之际没有得到适当考虑的极端不确定性。

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据华尔街日报报道,英国议会上周六决定推迟就英国脱欧进行最终投票。

这是可能影响金融市场的最新地缘政治动向,凸显出了一些投资者所担心的在美国股市接近历史高点之际没有得到适当考虑的极端不确定性。

贸易战、英国脱欧,以及针对美国总统的弹劾程序只是投资者面临的部分重大政治阻碍。土耳其对叙利亚采取军事行动,沙特原油生产设施遭受打击,以及巴塞罗那等地区的社会动荡,都加剧了这种不确定性。

面对这一情况,一些投资者正增持现金以及其他在市场波动时能保值的资产。其他人则建议采取能防范经济迅速下滑的策略。

英国议会上周六表决迫使政府正式提出再次推迟脱欧的请求,尽管英国首相约翰逊(Boris Johnson)呼吁欧盟领导人不要批准延期,而且英国政府表示仍有时间在本月底如期脱欧。英国议会的表决可能使已持续三年多的高度不确定性继续存在,受此影响,在市场波动情况下优先考虑安全性的投资可能会更受欢迎。

美国西北大学(Northwestern University)、斯坦福大学(Stanford University)和芝加哥大学(University of Chicago)的教授创建了一系列衡量全球不确定性水平的指数,以捕捉最近全球范围内爆发的危机与此前政治动荡程度的对比情况。

8月份,反映一系列政治和经济不确定性的一项指数升至1997年有记录以来的最高水平,甚至比之前的9/11恐怖袭击、香港非典(SARS)疫情爆发、欧洲债务危机和2016年美国总统大选等事件之后的情况更加极端。9月份的最新数据创有记录以来的第四高。

斯坦福大学经济学教授、上述不确定性指数的创建者之一Nick Bloom说:“我认为,政治不确定性明显比很长一段时间以来的水平高得多。”他表示,在低增长和收入差距加剧的双重打击下,出现更加极端的政治不确定性。

另一个只关注全球贸易政策不确定性的指数今年以来已飙升至100左右。从1996年到2018年,该指数平均水平约为2。

Neuberger Berman的多元资产首席投资长Erik Knutzen称:“可能严重影响市场的政治风险的数量达到空前的高位。”Erik Knutzen最近增持了现金。

与此同时,Knutzen表示,美国股市从长期来看仍有可能上涨,部分原因是与其他主要央行相比,美联储仍有较大的降息空间。Knutzen最近将他对美国小型股的敞口提高到所管理基金的基准配置水平之上,并且将对美国大型股的敞口提高到基准配置水平。

Knutzen表示:“这基于一种观点,即美国是所有发达经济体中状况最好的。”他还称:“美国的增长并没有多么耀眼,但比我们预期中欧洲和日本的表现要好得多。”

尽管近几个月来政治和贸易面消息引发了市场震动,但投资者也在关注其他一些关键的市场驱动因素。其中包括标普500指数成份股公司的收益,预计这些公司第三季度利润将出现2016年以来的最大降幅,从而降低人们对股市回报的一些预期。约有150家标普指数成份股公司未来两周将公布财报并召开业绩电话会议。包括微软、亚马逊、宝洁和波音在内的领头羊企业都将于本周发布财报。

大型跨国公司受到了全球增长放缓和贸易不确定性的严重影响,且各资产类别之间不断上升的相关性加剧了人们的这种担忧,即增长势头的逆转可能会同时拖累一系列投资。这一趋势曾在2018年后期逐渐显现出来,那是另一段市场人气脆弱的时期,当时有关贸易政策和利率的消息重创全球各地股市。

Bernstein Research驻香港的研究总监兼亚太地区策略主管Michael Parker称,从某些方面来看,如今投资者几乎无处藏身。

许多投资者也已转向避险投资和涉及期货和期权的对冲,以防再次出现剧烈波动。法盛投资管理(Natixis Investment Managers)全球市场策略主管Esty Dwek说,鉴于不断变化的地缘政治局势,她看好黄金和日元。她说:“你必须做好准备,比以前更快地调整仓位。”她还说:“在经济基本面相对有利的情况下,我们尽量不单纯因为市场的一次波动而进行交易。”
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